——2026年2月6日在济宁市兖州区第十九届

人民代表大会第五次会议上

济宁市兖州区财政局局长  谢  斌

各位代表：

受区人民政府委托，提交济宁市兖州区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，全区上下在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，担当尽责、稳中求进，高质量完成年初确定的任务目标，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2025年全区一般公共预算收入实现590525万元，完成预算的100%，比上年增长3.5%。其中：增值税132210万元，完成预算的100%，增长17.4%；企业所得税36976万元，完成预算的100%，下降20.2%；个人所得税9113万元，完成预算的100.1%，增长37.1%；资源税14388万元，完成预算的100%，下降13.3%；城市维护建设税16847万元，完成预算的100.1%，增长20%；房产税29819万元，完成预算的100%，下降20%；印花税8644万元，完成预算的100.2%，下降4%；城镇土地使用税44983万元，完成预算的100%，增长83.5%；土地增值税10703万元，完成预算的100.3%，下降72%；车船税3263万元，完成预算的100%，下降3.2%；耕地占用税9056万元，完成预算的100%，下降30.7%；契税25526万元，完成预算的99.8%，增长18.2%；环境保护税4645万元，完成预算的100%，增长105%。专项收入35775万元，完成预算的100%，增长61.5%；行政事业性收费收入5006万元，完成预算的100.3%，下降6.4%；罚没收入3620万元，完成预算的100%，下降35%；国有资源（资产）有偿使用收入198972万元，完成预算的100%，增长4.3%；政府住房基金收入975万元，完成预算的100%，下降12.6%；其他收入4万元。

2025年全区一般公共预算支出实现779687万元，完成预算的96.6%，比上年增长15.4%。其中：一般公共服务支出53324万元，完成预算的98.9%，增长4.5%；国防支出54万元，完成预算的100%，增长14.9%；公共安全支出16895万元，完成预算的98%，下降17.3%；教育支出142215万元，完成预算的96.6%，增长4.2%；科学技术支出1583万元，完成预算的98.9%，增长4.1%；文化旅游体育与传媒支出5361万元，完成预算的96.3%，增长6.4%；社会保障和就业支出123342万元，完成预算的98.7%，增长5.4%；卫生健康支出50765万元，完成预算的97.8%，增长9.9%；节能环保支出9683万元，完成预算的104.9%，增长13.7%；城乡社区支出85084万元，完成预算的96.3%，下降38.6%；农林水支出72864万元，完成预算的100%，增长3.6%；交通运输支出20574万元，完成预算的94.5%，下降18.5%；资源勘探工业信息等支出154772万元，完成预算97%，增长1266.2%；商业服务业等支出907万元，完成预算的98.8%，增长75.4%；金融支出170万元，完成预算的94.4%，下降36.3%；自然资源海洋气象等支出6298万元，完成预算的99.2%，增长59.4%；住房保障支出11387万元，完成预算的99.9%，下降5.3%；粮油物资储备支出930万元，完成预算的95.2%，下降35.2%；灾害防治及应急管理支出1986万元，完成预算的99.3%，下降20.8%；债务付息支出21493万元，完成预算的100%，下降3%。

2025年一般公共预算收入590525万元，加税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金和一般债务转贷收入等404654万元，收入共计995179万元。2025年一般公共预算支出779687万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、一般债务还本支出和年终结转等215492万元，支出共计995179万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年全区政府性基金预算收入实现273469万元，完成预算的95.5%，比上年下降35.2%。其中：国有土地使用权出让收入215702万元，完成预算的95.1%，下降38%；彩票公益金收入1105万元，完成预算的99.5%，增长5.9%；城市基础设施配套费收入7518万元，完成预算的96.7%，下降73.9%；污水处理费收入2419万元，完成预算的93%，增长9.6%；专项债务对应项目专项收入46725万元，完成预算的97.1%，增长11.4%。

2025年全区政府性基金预算支出实现534415万元，完成预算的92.6%，比上年下降9.8%。其中：文化旅游体育与传媒支出24万元，完成预算的53.3%，增长200%；节能环保支出1762万元，完成预算的31.1%，增长9.1%；城乡社区支出279607万元，完成预算的91.9%，下降18.7%；农林水支出96万元，完成预算的98%，增长43.3%；资源勘探工业信息等支出1823万元，完成预算的50.1%；债务付息支出41224万元，完成预算的100%，增长22%；其他支出209879万元，完成预算的94.3%，下降1.6%。

2025年政府性基金预算收入273469万元，加上级补助、上年结转、调入资金、专项债务转贷收入等398709万元，收入共计672178万元。2025年政府性基金预算支出534415万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出及年终结转等137763万元，支出共计672178万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年全区国有资本经营预算收入实现1150万元，完成预算的100%，加上级转移支付、上年结转等342万元，收入共计1492万元。

2025年全区国有资本经营预算支出实现626万元，完成预算的96.3%，比上年增长130.1%，加年终结转等866万元，支出共计1492万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025年全区社会保险基金预算收入实现110730万元，完成预算的98.5%，比上年增长29.5%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入70095万元，完成预算的100.5%，增长6.8%；城乡居民基本养老保险基金收入40635万元，完成预算的95.2%，增长104.2%。

2025年全区社会保险基金预算支出实现102415万元，完成预算的100.4%，比上年增长9.1%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出69691万元，完成预算的100.2%，增长6.6%；城乡居民基本养老保险基金支出32724万元，完成预算的101%，增长14.8%。

收支相抵，当年收支结余8315万元。

需要说明的是，由于2025年省市区各级财政结算还在进行中，以上“四本预算”涉及数据还将相应调整。

（五）地方政府债券执行情况

2025年，济宁市批准我区地方政府债务总限额2288580万元，包括:一般债务限额669668万元、专项债务限额1618912万元。2025年末，我区地方政府债务余额2224655万元，其中一般债务余额661788万元、专项债务余额1562867万元，未超过债务限额。

2025年，我区发行地方政府债券335600万元，其中：再融资一般债券15000万元、再融资专项债券64500万元（含置换债券53000万元），分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，用于偿还进入地方政府债务管理系统2025年到期的地方政府债券本金和化解存量隐性债务。新增专项债券256100万元，纳入政府性基金预算管理，主要用于智能充电站、科技创孵公共服务中心、城乡供水一体化管网提升工程、存量闲置土地收储等重点建设项目。

（六）落实区人大决议及主要工作情况

1、强化税源管控、聚力挖潜增收，收入可持续增长后劲增强。一是靶向服务税源，夯实骨干支撑。关注年纳税百万元以上重点企业，走访问需生产经营，开展纳税辅导，地方税收百强企业中有64家实现纳税增长，累计增幅26.4%。关注山东时代及配套企业项目，多部门协同、多领域覆盖、多税种联动服务新税源落地，当年贡献地方收入3618万元。二是深化协同共治，挖掘存量潜力。探索“以车控税、以地管税、以数治税”，清缴工程项目耕地占用税、企业环保税等2亿元。依托“综治+税治”双网格，一体化推进未办税户监管，新增税务登记1631户；在民营加油站推行数字税控系统，33家企业销售收入和税款分别增长104%、82%，创行业税收新高。三是前瞻布局改革，培育税源增量。紧盯消费税改革导向，聚焦零售金银首饰、酒类生产等行业，双向比对产销与申报数据，建立动态监管台账，提前谋划政策衔接与税源拓展举措，当年入库消费税2659万元，为改革落地、税源扩容奠定基础。

2、赋能强基蓄势、提振产业发展，经济稳增长态势得以巩固。一是稳投促消双向拉动。投资端，争取项目建设类新增专项债券10.7亿元、超长期特别国债1.1亿元、城乡社区建设扶持资金5832万元，为智能充电站、区域供排水设施升级等重点项目提供支持。消费端，安排区级专项资金与上级政策形成合力拉动消费回暖，全年发放消费券及以旧换新补贴6700万元。二是金融活水纾困产业。围绕制造强区目标，聚焦14条标志性产业链、29条重点产业链，依托金融直达基层“三应三尽”机制，一企一策提供定制化金融服务，推动制造业信贷投放增加30亿元。三是减税降费为企减负。全年累计为市场主体减负21亿元，涵盖减税降费、留抵退税等各类政策，做到政策红利精准滴灌、直达快享。四是强农惠农稳粮护粮。投入1.2亿元统筹推进农业综合开发、农产品保供、乡村振兴衔接等工作；发放惠农补贴5854万元；保障粮油储备利息费用778.2万元；投入2765万元用于政策性农业保险保费补贴，覆盖农作物76万亩。

3、优化支出结构、保障重点投入，群众生活获得感更有保障。全区民生支出53.1亿元，占财政支出的84.3%。一是“三保”底线更牢固。全年“三保”预算支出34.1亿元、增长3.8%，其中保基本民生12.4亿元、保工资21亿元、保运转0.7亿元。二是社会保障更暖心。拨付稳就业资金1.1亿元，支持发放创业担保贷款306笔资金1亿元；拨付困难群众救助资金1.2亿元；拨付育儿优抚助残资金1.6亿元；补助机关事业单位养老保险3.7亿元、城乡居民养老保险2.5亿元、企业职工养老保险2381万元、新增企业退休人员取暖补贴1551万元。三是教育医疗更均衡。拨付生均公用经费、学生助学金、免费学前教育补助、改善办学条件等资金2.9亿元；继续提高医保补助标准，拨付城乡居民基本医疗保险补助8100万元；安排基层医疗机构、基本公共卫生服务补助、公立医院补助等资金1亿元。四是城市环境更宜居。统筹4.3亿元用于市政设施养护、节能降碳、污染防治、交通道路提升及老旧小区改造，推动城市更新提速。

4、坚持改革创新、做强国有资本，国资布局结构进一步优化。一是构建“三投”联动发展模式。立足“城投筑基、产投赋能、创投引源”，整合资源打造济东投资、利源产投两大集团，资产总额过千亿元，分获AAA、AA+评级。济东集团聚焦园区配套与招商平台构筑，投资建设34.4万平方米高标准工业厂房，引进博睿供应链物流、兆泰新能源等重点项目。利源产投并购江苏汤姆智能装备集团，当年分红5600万元，并返投兖州10亿元建设总部基地；设立26.9亿元产业基金投资康帅冷链、德国布达泰克等优质项目；省内首发2亿元小微企业增信集合债。二是推动国有资产保值增值。启动省市级数据资产全过程管理试点，公开出让环卫设施及垃圾清运、路灯广告和综合搭载等基础设施资产特许经营权价值3.5亿元，通过招商运营、资产置换或出售等方式盘活国企闲置资产44.8亿元。三是完善现代企业公司治理。优化法人治理机制，23家一级国企取消监事会，调整济东、兖兴集团董事，推行市场化选聘与差异化薪酬体系。

5、推进科学管理、筑牢风险屏障，财政管理效能系统性提升。一是深化预算改革，严把开支“总闸门”。选取20家试点单位深化零基预算改革，打破基数依赖，根据财力可能按项目轻重缓急配置资金。严控行政运行成本，全区“五项”经费支出下降15.3%、政府采购备案计划下降47.7%、政府投资项目预算评审审减率达到10.6%。二是抢抓政策机遇，下好化债“先手棋”。充分运用一揽子化债政策，稳妥化解存量债务，加快融资平台改革转型，推动融通公司、金汇达公司退出融资平台，政府隐性债务化解取得阶段性成效，综合债务率保持在合理区间。三是深耕绩效管控，拧紧成本“调节阀”。对19个部门31个新增或提标项目开展事前绩效评估，撤销15个可行性不足项目，调减10个资金冗余项目；选取16个民生项目和3个职能部门开展财政重点绩效评价；对市场经营服务中心运转保障经费、餐厨垃圾处置费等重点项目开展成本效益分析。四是紧盯基层顽疾，用好监督“铁戒尺”。紧扣群众身边不正之风和腐败问题整治要求，扎实开展村党组织书记、村主任报酬发放问题和乡镇财政资金使用监管突出问题专项整治。

各位代表，在总结成绩的同时，也清醒地看到面临的困难和挑战：经济周期性、结构性矛盾相互交织，重点行业、骨干企业税收增长面临较大压力，刚性支出需求持续增加，财政紧平衡特征更加明显。对此，我们一定高度重视，采取有力措施加以解决。

二、2026年预算安排意见

（一）2026年全区预算安排的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展，推动财政政策更加积极有为、财政资金更加提质增效，赋能经济持续回升向好；强化预算统筹，优化支出结构、突出保障重点，推动更多资金资源投资于人；更好统筹发展和安全，以推进财政科学管理为抓手，进一步做优增量、盘活存量、降本增效、缓释风险，以财政高质量可持续发展为“十五五”开好局、起好步提供坚实财力支撑。

（二）2026年预算草案

1、2026年一般公共预算安排意见

2026年全区一般公共预算收入安排608000万元，比上年增长3%。2026年全区一般公共预算支出安排706760万元，比上年下降9.4%。其中：一般公共服务支出60330万元，国防支出244万元，公共安全支出16800万元，教育支出153600万元，科学技术支出1635万元，文化旅游体育与传媒支出8421万元，社会保障和就业支出159140万元，卫生健康支出54780万元，节能环保支出16683万元，城乡社区支出35800万元，农林水支出82864万元，交通运输支出24890万元，资源勘探工业信息等支出7770万元，商业服务业等支出2972万元，金融支出170万元，自然资源海洋气象等支出6298万元，住房保障支出38669万元，粮油物资储备支出2700万元，灾害防治及应急管理支出2186万元，债务付息支出20508万元，其他支出300万元。另外，设立预备费10000万元，用于当年自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支。

2026年一般公共预算收入608000万元，加税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结转、动用预算稳定调节基金、一般债务转贷收入等315346万元，收入共计923346万元。2026年一般公共预算支出706760万元，加上解支出、一般债务还本支出、年终结转等216586万元，支出共计923346万元。全年预算收支平衡。

2、2026年政府性基金预算安排意见

2026年全区政府性基金预算收入安排359883万元，比上年增长31.6%。其中：国有土地使用权出让收入329283万元，彩票公益金收入1000万元，城市基础设施配套费收入7000万元，污水处理费收入2000万元，专项债务对应项目专项收入20600万元。

2026年全区政府性基金预算支出安排364201万元，比上年下降31.9%。其中：文化旅游体育与传媒支出35万元，节能环保支出3899万元，城乡社区支出299001万元，农林水支出83万元，资源勘探工业信息等支出1819万元，债务付息支出44784万元，其他支出14580万元。

2026年政府性基金预算收入359883万元，加上年结转、上级补助收入、专项债务转贷收入等153707万元，收入共计513590万元。2026年政府性基金预算支出364201万元，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出、年终结转等149389万元，支出共计513590万元。全年预算收支平衡。

3、2026年国有资本经营预算安排意见

2026年全区国有资本经营预算收入安排490万元，加上年结转、上级补助收入等1173万元，收入共计1663万元。2026年全区国有资本经营预算支出安排1607万元，加年终结转等56万元，支出共计1663万元。全年预算收支平衡。

4、2026年社会保险基金预算安排意见

2026年全区社会保险基金预算收入安排116796万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入72574万元，城乡居民基本养老保险基金收入44222万元。

2026年全区社会保险基金预算支出安排110855万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出73982万元，城乡居民基本养老保险基金支出36873万元。

收支相抵，当年收支结余5941万元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）以夯实财力为根本，推动财政收入统筹集聚、稳固提质。一是厚植优质税源。以产业升级和市场主体培育为核心，强化重点产业、新业态经济主体的服务，把存量财源培优做强，努力催生一批带动性强、效益好的优质项目，厚植高质量发展财源根基。二是规范征收管理。协同税务部门强化纳税评估与稽查，创新“以数治税”，加大税源摸排力度，深挖增收潜力，推动税收增速回升、收入结构优化。三是高效盘活资产。探索市场化盘活资产资源新路子，加大闲置低效存量资产梳理盘活力度，加快推动数据资产、科技成果等新兴资产资源的开发利用，形成资产盘活与新增投资良性循环。四是抢抓政策红利。紧扣“十五五”规划及上级政策导向高质量储备项目，积极争取专项债券、超长期特别国债及中央预算内投资，充实地方财力。

（二）以科学管理为牵引，推动支出管控有保有压、科学高效。一是深化零基预算改革。改革试点扩大至一级预算部门，对支出政策全面“体检”，强化收入预算、存量资金资产资源统筹，构建“以零为起点、以预算项目为基础、以财力可能为上限、以分类保障为核心”的预算安排机制。二是优化财政支出结构。坚守“三保”及债务还本付息底线，单独核定、应保尽保；将其他支出按轻重缓急分类保障；持续落实党政机关习惯过紧日子要求，部门日常公用经费定额标准压减20%，从严控制新增资产配置。三是强化预算绩效管理。建立事前绩效评估与预算评审联动机制，嵌入政策制定与项目决策全流程。聚焦核心指标，完善重大项目动态监控，及时纠正偏差。对公共服务、城市运行等资金需求大且刚性强的重点领域开展成本效益分析。

（三）以激活内需为主线，推动财金服务导向明确、协同有力。一是强化资金协同发力。统筹“四本预算”、整合自有财力、转移支付及债券资金，推动资金从“账上”落到项目上，形成实物工作量。引导银行机构聚焦工业经济“头号工程”和产业转型升级，加大流动资金、技术改造、研发领域的信贷投放，新增制造业贷款30亿元以上。二是深化政策协同赋能。财政与产业、科技、人才政策联动，支持传统产业转型升级、关键核心技术攻关以及创新人才引育留用。推动绿色金融与财税政策融合，引导资金流向新能源、碳减排领域，助力经济社会发展全面绿色转型。三是扩容普惠金融服务。引导金融机构加大中小微企业首贷续贷支持，对接健康、养老、旅游、教育等热点消费领域资金需求，降低融资成本，激活消费潜力与市场活力。

（四）以普惠兜底为基础，推动民生保障投资于人、公平可及。一是促进创业就业增收。统筹税费减免、稳岗返还、贷款贴息等政策，重点支持高校毕业生、农民工、困难群体等就业创业。二是推动教育医疗提质。落实生均拨款及资助政策，促进学前教育普及普惠、义务教育均衡发展，支持职业教育产教融合。落实基本公共卫生服务补助，深化公立医院改革，健全医疗、医保、医药协同机制，保障医保基金平稳运行。三是完善社会保障体系。完善分层分类救助，保障低保特困、困境儿童、残疾人等困难群众基本生活。落实育儿补贴，发展普惠育幼与养老服务，壮大银发经济，在满足民生需求中拓展发展空间。四是助力乡村振兴与生态保护。支持高标准农田、水利基础设施建设，完善农业保险体系，保障粮食和重要农产品稳定供给。落实生态补偿机制，加强生态系统保护和修复，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，增强绿色发展动能。

（五）以保障安全为前提，推动财政运行风险可控、稳健有序。一是严防基层“三保”风险。严格落实省市区联动机制，加强预算收支动态监测，强化“三保”清单管理与应急保障。2026年全区“三保”预算支出安排35亿元。二是严控政府债务风险。统筹处理好促发展与防风险的关系，健全政府举债融资管理和债务风险评估预警机制，严格债务限额与预算管理，按时足额偿还法定债务本息，加强城投公司债务管理，优化债务结构，降低融资成本，持续将政府债务率控制在安全区间，确保政府债务风险整体可控。三是严盯跨领域风险。强化风险联防共治，健全国企风险防控机制，助力地方法人银行改革化险，严防其他领域风险向财政领域蔓延，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

各位代表，大道至简，实干为要。新的一年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，更加主动落实财政政策，更加高效配置财政资源，更加系统推进科学管理，更加有力支撑稳增长、促发展、惠民生、防风险，为新时代社会主义现代化强区建设作出新的更大贡献！

文件Word版：关于济宁市兖州区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告.docx

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