第一部分 　　部门概况

　　一、部门职责

（一）负责区政协主席会议、常委会议、全委会议和其他各类专题会议的组织、协调、服务等工作；

（二）负责区政协重大活动的筹备、组织、协调工作；

（三）负责与区委办、人大办、政府办及各部门单位的沟通协调工作；

（四）负责机要、档案、来信来访、接待工作；

（五）负责区政协领导交办的组织协调、督促检查工作；

（六）负责机关来文来电处理、信息报送和相关秘书工作；

（七）负责区政协后勤保障和机关公共财产管理、财务管理、车辆管理、行政事务及机关日常服务协调工作；

（八）完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

　　二、机构设置

兖州区政协机关设办公室、研究室、社会法制工作室、提案工作室、经济工作室、文史工作室、科教文卫体工作室、港澳台侨和民族宗教工作室、老干部工作室、委员活动工作室10个正科级工作机构。其中办公室下设副科级事业单位1个，即老干部服务中心。

从决算单位构成看，政协办公室部门决算包括政协办公室决算、老干部服务中心决算。

纳入政协办公室2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

1、政协办公室

2、老干部服务中心

第二部分　　2018年度部门决算表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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第三部分　　2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1001.07万元。与2017年相比，收、支总计各增加18.21万元，增长1.85%。主要是单位人员工资支出增加，财政拨款增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计987.59万元，其中：财政拨款收入987.59万元，占100%；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出决算情况

本年支出合计987.68万元，其中：基本支出987.68万元，占100%；项目支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1001.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.21万元，增长1.85 %。主要是单位人员工资支出增加，财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出987.68万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长4.82万元，增长0.49%。主要是单位人员工资支出增加，财政拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出987.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出980.97万元，占99.32%；社会保障和就业支出支出（类）6.71万元，占0.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929.52万元，支出决算为987.68万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因单位人员、工资支出增加，财政拨款增加。其中：

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。年初预算为929.52万元，支出决算为    940.25万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数主要原因是单位人员、工资支出增加，财政拨款增加。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要反映用于政协会议及政协常委会等支出。年初预算为0万元，支出决算为40.72万元。决算数大于预算数主要原因是该项预算被纳入行政运行项，未单列。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员支出。年初预算为0万元，支出决算为6.71万元。决算数大于预算数主要原因是该项预算被纳入行政运行项，未单列。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算987.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费696.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费291.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

政协办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.88万元，公务接待费4.13万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.67万元，主要原因是公务用车减少，主要用于政协调研视察等活动和机要通讯应急用车。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少4.67万元、公务接待费与2018年预算基本持平4.13万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。公务用车主要用于政协调研视察等活动和机要通讯应急用车。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）本部门无一般公共预算安排的“因公出国（境）”经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.88万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年政协办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级政协和兄弟县市政协的来访接待，共计接待16批次，1400余人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，政协机关运行经费支出1001.07万元，比2017年增长18.21万元，增长1.85%，主要原因是单位人员工资支出增加，财政拨款增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额122.39万元，其中：政府采购货物金额122.39万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额122.39万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.39万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。我单位未开展绩效自评。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。