第一部分

部门概况

一、部门职责

负责区行政办公中心日常安全保卫和消防安全工作，落实各项安全制度和措施，维护区行政办公中心及信访局的正常秩序，保障安全。

　　二、机构设置

1、兖州区行政办公中心保卫处为科级全额预算管理事业单位，编制名额14名，由区委办公室管理，内设办公室、内保科、外保科三个股级科室。

2、兖州区行政办公中心保卫处决算构成主要为保卫处本级决算。

第二部分　　2018年度部门决算表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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第三部分　　2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计281.103396万元。与2017年相比，收、支总计各减少5.83458万元，减少0.02%。主要是在职人员调出，人员经费减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计281.103396万元，其中：财政拨款收入281.103396万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计281.103396 万元，其中：基本支出281.103396 万元，占100 %；项目支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计281.103396 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5.83458 万元，减少0.02 %。主要是在职人员调出，人员经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 281.103396万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.83458万元，减少0.02 %。主要是在职人员调出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出281.103396万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.103396万元，占100%。 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.5200万元，支出决算为281.103396万元，完成年初预算的100.927544%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整增加、社会保障费增加。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为278.5200万元，支出决算为281.103396万元，完成年初预算的100.927544 %。决算数大于预算数主要原因是政策性工资调增加、社会保障费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算281.103396万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费93.153366万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人补助支出等。

公用经费187.950030万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

保卫处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.98万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.98万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加0.48万元，主要原因是我单位车辆已使用15年，使用年限长，车况差，维修费用增加。其中：公务用车购置及运行费增加0.48万元，公务用车购置及运行费增加的主要原因是我单位车辆已使用15年，使用年限长，车况差，维修费用增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.98万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年保卫处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。主共计接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额172.98万元，其中：政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额172.98万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额172.98万元，占政府采购总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效自评。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。