2018年度济宁市公安局兖州分局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

·                   部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

·                   机构设置

   从决算单位构成看，部门决算包括：局本级决算、局属各单位、各派出所决算、看守所、拘留所决算、火车站管理办公室决算。

纳入兖州分局2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、局属各单位

2、局属13个派出所

3、看守所

4、拘留所

5、火车站管理办公室

第二部分

2018年度部门决算表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计16330.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加4464.62万元，增长37.63 %。主要是人员经费的增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计15501.66万元，其中：财政拨款收入15480.16万元，占99.86%；无上级补助收入；其他收入21.5万元，占0.14%。

（三）支出决算情况

本年支出合计16122.98万元，其中：基本支出14954.74万元，占92.75%；项目支出1168.24万元，占7.25%；无对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计16267.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4477.4万元，增长37.98%。主要是人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14771.62万元，占本年支出合计的91.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3993.1万元，减少37.05%。主要是人员支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14771.62万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出14468.6万元，占97.95%；社会保障和就业（类）支出41.77万元，占0.28%；农林水（类）支出261.25万元，占1.77%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11066.67万元，支出决算为14771.62元，完成年初预算的133.48%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、工资调整等。其中：

（1）公共安全（类）支出。主要反映用于人员工资、福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出，各项公安办案、业务支出及装备支出。年初预算为11066.67万元，支出决算为14468.6万元，完成年初预算的133.48%。决算数大于预算数主要原因是人员增加、工资调整等。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员工资及补助支出。年初预算为0万元，支出决算为41.77万元。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。

（3）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于镇街警务助理补助支出。年初预算为0，支出决算为261.25万元，决算数大于预算数主要原因是因公安业务、社会面管控工作要求，新增各镇街警务助理，统一服装标识及按月发放补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13603.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8727.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出、退职费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费4875.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     0万元，本年收入1300万元，本年支出1300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于人民警察训练基地建设、公安业务用房建设、派出所建设等基础建设支出。年初预算为0万元，支出决算为1300万元，决算数大于预算数主要原因是新增基础建设费用。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁市公安局兖州分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1097.97万元（含局机关、局属各单位及16个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1097.97万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加174.73万元，主要原因是执法执勤车辆购置及运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加174.7万元、公务接待费与2018年预算基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是执法执勤车辆老旧、损毁，需购置新车，车辆老化、值班备勤任务增加，维修费用增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费860.99万元。2018年兖州分局等单位使用财政拨款购置执法执勤车36辆，主要是特装车4辆，江淮面包处警车15辆，巡逻车10辆，备勤运兵车6辆，公安业务专用车1辆；公务用车运行维护费236.98万元。主要用于燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。2018年兖州分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为155辆。

2018年本部门无一般公共预算安排的公出国（境）费及公务接待费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，兖州分局机关运行经费支出2264.49万元，比2017年减少190.87万元，减少7.77 %。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额908.75万元，其中：政府采购货物金额285.65万元、政府采购服务金额623.1万元。授予中小企业合同金额908.75万元，占政府采购总额的100%，

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆155辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车133辆、特种专业技术用车18辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 2018年度我单位没有需进行预算绩效管理工作的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 2018济宁市公安局兖州分局.XLS