目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、 部门职责
(1)参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行；
(2)发挥自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍；
(3)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；
(4)为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家的关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、资询等服务；
(5)开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；
(6)按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
(7)为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷；
(8)增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
(9)办好会办服务事业、经济实体；
(10)承办政府和有关部门委托事项。
二、 机构设置
从决算单位构成看，工商联部门决算包括：本级决算。
纳入工商联2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：
工商联本级
第二部分2018年度部门决算表
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
8.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计146.45万元。与2017年相比，收、支总计各减少12.72万元，减少8%。主要是换届经费减少。
（二）收入决算情况
本年收入合计146.45万元，其中：财政拨款收入144.65万元，占98.77%；其他收入1.8万元，占1.23%。
（三）支出决算情况
本年支出合计146.45万元，其中：基本支出135.92万元，占92.81%；项目支出10.53万元，占7.19%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计144.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少14.52万元，减少 9.12%。主要是换届经费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出144.65万元，占本年支出合计的98.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.52万元，减少 9.12%。主要是换届经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出144.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.65万元，占100%；。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.38万元，支出决算为144.65万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中：
（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、行政运行支出。年初预算为132.38万元，支出决算为144.65万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算144.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费124.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费11.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.28万元。
2018年“三公”经费决算比年初预算数增加0.15万元，主要原因是省、市调研活动增加。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平 0万元、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平 0万元、公务接待费增加0.15万元。公务接待费增加的主要原因是：省、市来兖调研。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2018年公务接待全部为国内公务接待0.28万元。主要用于省、市调研活动增加，共计接待 2批次， 20人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度，工商联机关运行经费支出11.01万元，比2017年减少0.87万元，减少7.32 %。主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出情况说明
2018年度，政府采购金额0.495万元，其中：政府采购货物金额0.495万元。授予中小企业合同金额0.495万元，占政府采购总额的100%，
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
工商联本级没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
济宁市兖州区工商业联合会.XLS
