目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、 部门职责
（1）领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设规划和近期工作目标。指导区直机关及直属事业、企业单位党的建设工作。
（2）指导区直机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。
（3）指导区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。
（4）指导区直机关领导班子思想作风建设和党员队伍建设。做好党员管理和教育工作；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作；充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用。
（5）做好区直机关党务干部的教育、培训工作；协同区直有关部门做好对区直机关干部的教育、培训工作。
（6）负责区直有关部门总支、支部领导班子人员的审批、任免。
（7）在区纪律检查委员会指导下领导区直机关纪律检查委员会工作。
（8）承办区委交办的其他工作任务。
二、 机构设置
从决算单位构成看，纳入区委区直机关工委部门2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：工委机关本级决算，所属事业单位决算。
1、区委区直机关工委本级
2、济宁市兖州区机关党群服务中心
第二部分2018年度部门决算表
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
8.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计122.28171万元。与2017年相比，收、支总计各减少11.688144万元，减少8.72%。主要是本单位一名同志退休，工资收入支出减少。
（二）收入决算情况
本年收入合计122.28171万元，其中：财政拨款收入119.28171万元，占97.55%；其他收入3万元，占2.45%。
（三）支出决算情况
本年支出合计122.28171万元，其中：基本支出122.28171万元，占100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计119.28171万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少14.688144万元，减少10.96%。主要是工资收入支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出119.28171万元，占本年支出合计的97.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.688144万元，减少10.96%。主要是工资收入支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出119.28171万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.30551万元，占96.67%；社会保障和就业支出3.9762万元，占3.33%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.34万元，支出决算为119.28171万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因：一名同志退休，工资支出减少。其中：
（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。主要反映用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为121.34万元，支出决算为115.30551万元，完成年初预算的95.03%，支出决算数小于预算数主要原因是人员工资支出减少。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政和单位离退休补助支出。年初预算为0万元，支出决算为3.9762万元。决算数大于预算数主要原因是一名同志退休，离退休（款）项增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算119.28171万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费94.43271万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费24.849万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度，本单位机关运行经费支出21.849万元，比2017年增长12.399098万元，增长131.2%。主要原因是业务量加大，活动项目增多，相应支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本年度内本部门无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，区委区直机关工委本级没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会.XLS
